广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式C | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 广发中证港股通互联网指数发起式 | |
| 基金主代码 | 021092 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-16 | |
| 总份额 | 2,652.60万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证港股通互联网指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收益率。具体投资策略包括： 1、资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金资产将投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 广发中证港股通互联网指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021092 | 021093 |
| 子基金份额 | 1,434.95万 份 (2024-09-30) | 1,217.65万 份 (2024-09-30) |
