广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj)HKC互联网广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金当前净值0.8203元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.56% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式C | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-25 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-07-19 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-18 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-11 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-08 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-05 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-04 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-03 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-01 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-28 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-18 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-13 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-11 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-06-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-06-04 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-03 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-31 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-30 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-24 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
