广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通互联网指数发起式C | ||||
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
