融通增益债券D (021096.jj)融通基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4015元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券A/B 、 融通增益债券C | ||||
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融通增益债券D(021096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.03亿 | 98.07% |
| (其中) 债券 | 17.03亿 | 98.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,796.43万 | 1.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,553.50万 | 0.89% |
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