融通增益债券D (021096.jj)融通基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4015元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券A/B 、 融通增益债券C | ||||
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融通增益债券D(021096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-06-30 | 246.66万元 | 0.50% | 49.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-12-31 | 171.98万元 | 0.50% | 34.40万元 | 0.06% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2023-06-30 | 54.91万元 | 0.50% | 10.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 20.89万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |
