融通增益债券D(021096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-11
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
2024-06-30 | 246.66万元 | 0.50% | 49.33万元 | 0.10% |
2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
2023-12-31 | 171.98万元 | 0.50% | 34.40万元 | 0.06% |
2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
2023-06-30 | 54.91万元 | 0.50% | 10.98万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 20.89万元 | 0.50% | 4.18万元 | 0.10% |