融通增益债券D (021096.jj)融通基金管理有限公司持有人户数21.00	成立日期	2024-03-26	总资产规模	4.44亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.4015元基金经理王超、雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率1.73%
相关基金:	主从基金融通增益债券A/B 、融通增益债券C
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融通增益债券D(021096) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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融通增益债券D.(021096) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通增益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.39元	4.44亿	3.19亿元	--
2024-06-30	1.39元	5.81亿	4.18亿元	--
2024-03-31	--	2,994.83	2,173.00元	--