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基金经理
概况
融通增益债券D
(021096.jj)
融通基金管理有限公司
成立日期
2024-03-26
总资产规模
5.81亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.3933
元
持有人户数
21.00
基金经理
王超
、
雷冠中
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
相关基金:
主从基金
融通增益债券A/B
、
融通增益债券C
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融通增益债券D(021096) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.39
元
5.81亿
4.18亿
元
--
2024-03-31
--
2,994.83
2,173.00
元
--