融通增益债券D(021096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-09-27 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-09-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-09-25 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-09-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-09-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-09-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-09-19 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-09-18 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-09-13 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-09-12 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-09-11 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-09-10 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-09-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-09-06 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-09-05 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-09-04 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-09-03 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-09-02 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-08-30 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-08-29 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-08-28 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-08-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-26 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-08-23 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-08-22 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-08-21 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-08-20 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-08-19 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-08-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-08-15 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-08-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-08-13 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-08-12 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-08-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-08-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-08-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-05 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-08-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-08-01 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-07-31 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-07-30 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-07-29 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-07-26 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-07-25 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-07-23 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-07-22 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-07-19 | 1.3908元 | 1.3908元 |
