融通增益债券D (021096.jj)融通基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4015元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金融通增益债券A/B 、 融通增益债券C | ||||
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融通增益债券D(021096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-12-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-12-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-17 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-16 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-12-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-12-12 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-12-11 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-12-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-12-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-12-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-12-04 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-12-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-12-02 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-11-27 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-11-26 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-11-25 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-11-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-20 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-18 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-15 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-11-14 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-11-13 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-11-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-11-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-07 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-11-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-11-05 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-11-04 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-11-01 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-31 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-10-30 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-10-29 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-25 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-24 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-10-23 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-10-22 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-10-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-18 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-10-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-10-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-10-15 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
