博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj)中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0374元基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率124.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证红利ETF发起式联接C目标基金博时中证红利ETF | ||||
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.87亿 | 92.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 183.98万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 183.98万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,628.39万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 654.65万 | 2.10% |
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