博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj)中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司持有人户数738.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1.19亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0374元基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率124.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74%
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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博时中证红利ETF发起式联接A.(021099) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时中证红利ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	1.19亿	1.11亿元	--
2024-06-30	0.99元	1.23亿	1.23亿元	--
2024-04-26	1.00元	1.82亿	1.82亿元	--