博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj)中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0374元基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率124.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证红利ETF发起式联接C目标基金博时中证红利ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
