国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1334元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.44% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接A目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.28万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 17.28万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 17.23亿 | 94.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,691.87万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 33.35万 | 0.02% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 17.28万 | 0.01% |
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