国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9848元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接A目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.69万元 | 0.50% | 6.94万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.31万元 | 0.50% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.16万元 | 0.50% | 10.83万元 | 0.10% |
