国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9636元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接A目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-29 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-23 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-16 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-08-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-09 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-27 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
