国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1334元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.44% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接A目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-11 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-04 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-11-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-07 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-31 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
