国寿安保沪深300ETF联接C (021103.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1334元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.44% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接A目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接C(021103) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保沪深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 000613 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-06-05 | |
| 总份额 | 16.45亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即沪深300指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪沪深300指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于被动式投资的股票指数基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 | |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 国寿安保沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000613 | 021103 |
| 子基金份额 | 15.39亿 份 (2024-09-30) | 1.06亿 份 (2024-09-30) |
