银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0121元基金经理阚磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.80亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 84.80亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,141.42万 | 0.60% |
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