银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0328元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.62亿 | 97.69% |
| (其中) 债券 | 86.62亿 | 97.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 2.31% |
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