银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0322元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 213.40万元 | 0.15% | 71.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
