银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0121元基金经理阚磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-04-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
