银华中债0-5年政策性金融债指数 (021105.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0328元基金经理阚磊 、 杨沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0328元 | 1.0408元 |
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.0402元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.0381元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
