宝盈盈悦纯债债券A (021106.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券C | ||||
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宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2024-12-24 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-12-23 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2024-12-20 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2024-12-18 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2024-12-17 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-12-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
