国泰君安180天持有债券发起C (021109.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安180天持有债券发起A | ||||
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国泰君安180天持有债券发起C(021109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
