南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2948元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率58.53% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-05-07 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-05-06 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-04-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-04-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-04-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-04-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-04-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-04-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-04-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-04-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-04-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-04-17 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-04-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-04-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-04-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-04-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-04-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-04-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-04-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-04-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-04-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-04-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-04-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-03-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-03-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-03-27 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-03-26 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-03-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-03-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-03-21 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-03-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-03-19 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-03-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-03-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-03-14 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-03-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-03-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-03-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-03-10 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-03-07 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-03-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-03-05 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-03-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-03-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-02-28 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-02-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-02-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-02-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-02-24 | 1.2769元 | 1.2769元 |
