南方北证50成份指数发起I (021115.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8667元持有人户数43.00基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方北证50成份指数发起A 、 南方北证50成份指数发起C | ||||
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-09-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-09-26 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-09-25 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-09-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-09-23 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-20 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-09-19 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-09-18 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-09-13 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-09-12 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-11 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-09-10 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-09-09 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-09-06 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-09-05 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-09-04 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-09-03 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-09-02 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-30 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-08-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-28 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-26 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-23 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-08-22 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-08-21 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-20 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-08-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-16 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-08-14 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-08-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-08-12 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-08-09 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-07 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-08-06 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-08-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-08-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-01 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-31 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-30 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-29 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-26 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-25 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-22 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-19 | 0.7351元 | 0.7351元 |
