华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A (021123.jj) | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9796元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414.85万 | 1.99% |
| (其中) 股票 | 414.85万 | 1.99% | |
| 2 | 基金投资 | 1.85亿 | 88.69% |
| 3 | 固定收益投资 | 992.01万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 992.01万 | 4.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 243.03万 | 1.17% |
| 5 | 其他资产 | 702.75万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 130.20万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.01万 | 0.47% |
| 金融业 | 58.22万 | 0.28% |
| 制造业 | 44.02万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.00万 | 0.21% |
| 建筑业 | 35.47万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.93万 | 0.03% |
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