华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A (021123.jj) | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9796元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-23 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-11 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-04 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-01 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
