华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A (021123.jj)持有人户数18.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0532元基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率3.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）A(021123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.55万元 | -- | 9.49万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
