华安安浦债券E (021124.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券A 、 华安安浦债券C | ||||
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华安安浦债券E(021124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.66亿 | 97.86% |
| (其中) 债券 | 79.66亿 | 97.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 2.05% |
| 3 | 其他资产 | 712.01万 | 0.09% |
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