华安安浦债券E (021124.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1609元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安安浦债券A 、 华安安浦债券C | ||||
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华安安浦债券E(021124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,045.19万元 | 0.30% | 348.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 667.86万元 | 0.30% | 222.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 133.51万元 | 0.30% | 44.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 88.72万元 | 0.30% | 29.57万元 | 0.10% |
