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概况
华安安浦债券E
(021124.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2024-04-10
总资产规模
8,702.07万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1428
元
基金经理
李振宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
相关基金:
主从基金
华安安浦债券A
、
华安安浦债券C
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华安安浦债券E(021124) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.14
元
8,702.07万
7,630.05万
元
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