华安安浦债券E (021124.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00	成立日期	2024-04-10	总资产规模	1,996.70万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1612元基金经理李振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89%
相关基金:	主从基金华安安浦债券A 、华安安浦债券C
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华安安浦债券E(021124) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安安浦债券E.(021124) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安安浦债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.14元	1,996.70万	1,750.87万元	--
2024-06-30	1.14元	8,702.07万	7,630.05万元	--