鑫元中短债D
(021163.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2024-07-22基金类型债券型当前净值1.1509持有人户数--基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.13%
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鑫元中短债D(021163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-16

数据选项
数据起始于2020年。
鑫元中短债D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-16--0.30%--0.05%
2024-06-301,714.57万0.30%285.76万0.05%
2024-06-29--0.30%--0.05%
2024-04-02--0.30%--0.05%
2023-12-312,020.91万0.30%336.82万0.05%
2023-07-04--0.30%--0.05%
2023-06-30959.58万0.30%159.93万0.05%
2022-12-311,522.44万0.30%253.74万0.05%