鑫元中短债D(021163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-08-16
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-06-30 | 1,714.57万元 | 0.30% | 285.76万元 | 0.05% |
2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 2,020.91万元 | 0.30% | 336.82万元 | 0.05% |
2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 959.58万元 | 0.30% | 159.93万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 1,522.44万元 | 0.30% | 253.74万元 | 0.05% |