鑫元中短债D (021163.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2024-07-22	总资产规模	8.03万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1596元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.89%
相关基金:	主从基金鑫元中短债A 、鑫元中短债C
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鑫元中短债D(021163) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鑫元中短债D.(021163) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.15元	8.03万	6.98万元	--