鑫元中短债D(021163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-10-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
