鑫元中短债D(021163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-08-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-08-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-08-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-23 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-08-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-08-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-08-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-08-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-08-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-08-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-08-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-08-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-31 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-07-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
