浙商惠裕纯债D
(021165.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2024-03-29
总资产规模
2.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金: 主从基金浙商惠裕纯债A 、 浙商惠裕纯债C
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.60亿98.95%
(其中) 债券2.60亿98.95%
2 银行存款及结算备付金274.72万1.05%
3 其他资产3,034.000.001%
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