浙商惠裕纯债D (021165.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	2.53亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金:	主从基金浙商惠裕纯债A 、浙商惠裕纯债C
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浙商惠裕纯债D(021165) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浙商惠裕纯债D.(021165) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商惠裕纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	2.53亿	2.48亿元	--
2024-06-30	1.01元	2.52亿	2.48亿元	--