浙商惠裕纯债D(021165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2025-01-02 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2024-12-31 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2024-12-30 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2024-12-27 | 1.0392元 | 1.0642元 |
| 2024-12-26 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2024-12-25 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2024-12-24 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2024-12-23 | 1.0392元 | 1.0642元 |
| 2024-12-20 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2024-12-19 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.0622元 |
| 2024-12-17 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2024-12-13 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2024-12-12 | 1.0350元 | 1.0600元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0595元 |
| 2024-12-10 | 1.0343元 | 1.0593元 |
| 2024-12-09 | 1.0324元 | 1.0574元 |
| 2024-12-06 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2024-12-05 | 1.0317元 | 1.0567元 |
| 2024-12-04 | 1.0316元 | 1.0566元 |
| 2024-12-03 | 1.0309元 | 1.0559元 |
| 2024-12-02 | 1.0306元 | 1.0556元 |
| 2024-11-29 | 1.0283元 | 1.0533元 |
| 2024-11-28 | 1.0271元 | 1.0521元 |
| 2024-11-27 | 1.0264元 | 1.0514元 |
| 2024-11-26 | 1.0262元 | 1.0512元 |
| 2024-11-25 | 1.0260元 | 1.0510元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.0504元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0501元 |
| 2024-11-20 | 1.0248元 | 1.0498元 |
| 2024-11-19 | 1.0248元 | 1.0498元 |
| 2024-11-18 | 1.0246元 | 1.0496元 |
| 2024-11-15 | 1.0247元 | 1.0497元 |
| 2024-11-14 | 1.0245元 | 1.0495元 |
| 2024-11-13 | 1.0243元 | 1.0493元 |
| 2024-11-12 | 1.0240元 | 1.0490元 |
| 2024-11-11 | 1.0233元 | 1.0483元 |
| 2024-11-08 | 1.0230元 | 1.0480元 |
| 2024-11-07 | 1.0226元 | 1.0476元 |
| 2024-11-06 | 1.0218元 | 1.0468元 |
| 2024-11-05 | 1.0216元 | 1.0466元 |
| 2024-11-04 | 1.0214元 | 1.0464元 |
| 2024-11-01 | 1.0209元 | 1.0459元 |
| 2024-10-31 | 1.0201元 | 1.0451元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.0450元 |
| 2024-10-29 | 1.0200元 | 1.0450元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 1.0450元 |
| 2024-10-25 | 1.0202元 | 1.0452元 |
