浙商惠裕纯债D(021165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0190元 | 1.0440元 |
| 2024-07-25 | 1.0188元 | 1.0438元 |
| 2024-07-24 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2024-07-23 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2024-07-22 | 1.0173元 | 1.0423元 |
| 2024-07-19 | 1.0160元 | 1.0410元 |
| 2024-07-18 | 1.0158元 | 1.0408元 |
| 2024-07-17 | 1.0159元 | 1.0409元 |
| 2024-07-16 | 1.0158元 | 1.0408元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.0406元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.0402元 |
| 2024-07-11 | 1.0148元 | 1.0398元 |
| 2024-07-10 | 1.0145元 | 1.0395元 |
| 2024-07-09 | 1.0143元 | 1.0393元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.0387元 |
| 2024-07-05 | 1.0144元 | 1.0394元 |
| 2024-07-04 | 1.0148元 | 1.0398元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.0399元 |
| 2024-07-02 | 1.0144元 | 1.0394元 |
| 2024-07-01 | 1.0139元 | 1.0389元 |
| 2024-06-28 | 1.0143元 | 1.0393元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.0392元 |
| 2024-06-26 | 1.0136元 | 1.0386元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.0383元 |
| 2024-06-24 | 1.0130元 | 1.0380元 |
| 2024-06-21 | 1.0126元 | 1.0376元 |
| 2024-06-20 | 1.0128元 | 1.0378元 |
| 2024-06-19 | 1.0127元 | 1.0377元 |
| 2024-06-18 | 1.0122元 | 1.0372元 |
| 2024-06-17 | 1.0119元 | 1.0369元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0369元 |
| 2024-06-13 | 1.0118元 | 1.0368元 |
| 2024-06-12 | 1.0118元 | 1.0368元 |
| 2024-06-11 | 1.0118元 | 1.0368元 |
| 2024-06-07 | 1.0116元 | 1.0366元 |
| 2024-06-06 | 1.0116元 | 1.0366元 |
| 2024-06-05 | 1.0116元 | 1.0366元 |
| 2024-06-04 | 1.0111元 | 1.0361元 |
| 2024-06-03 | 1.0109元 | 1.0359元 |
| 2024-05-31 | 1.0105元 | 1.0355元 |
| 2024-05-30 | 1.0105元 | 1.0355元 |
| 2024-05-29 | 1.0104元 | 1.0354元 |
| 2024-05-28 | 1.0101元 | 1.0351元 |
| 2024-05-27 | 1.0098元 | 1.0348元 |
| 2024-05-24 | 1.0098元 | 1.0348元 |
| 2024-05-23 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0347元 |
| 2024-05-21 | 1.0094元 | 1.0344元 |
| 2024-05-20 | 1.0095元 | 1.0345元 |
| 2024-05-17 | 1.0093元 | 1.0343元 |
