浙商惠裕纯债D (021165.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	2.53亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
相关基金:	主从基金浙商惠裕纯债A 、浙商惠裕纯债C
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浙商惠裕纯债D(021165) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-12	2024-04-12	0.025 元	--	--	2.42%	2.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。