中信保诚中证500指数增强A (021185.jj)中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2503元基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证500指数增强C | ||||
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 84.24% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 84.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,260.72万 | 13.91% |
| 3 | 其他资产 | 299.79万 | 1.85% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,262.21万 | 50.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176.12万 | 7.24% |
| 金融业 | 996.01万 | 6.13% |
| 采矿业 | 835.53万 | 5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.20万 | 3.84% |
| 批发和零售业 | 456.65万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.26万 | 1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.39万 | 1.09% |
| 房地产业 | 69.27万 | 0.43% |
| 建筑业 | 68.74万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.63万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 54.90万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.14万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 24.77万 | 0.15% |
| 综合 | 1.90万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.63万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.69万 | 1.49% |
| 金融业 | 166.77万 | 1.03% |
| 制造业 | 105.15万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 17.54万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.01% |
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