中信保诚中证500指数增强A (021185.jj)中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2503元基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中证500指数增强C | ||||
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-12-19 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-12-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-12-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-12-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-12-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-12-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-12-05 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-12-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-12-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-11-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-11-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-11-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-11-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-11-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-11-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-11-04 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-10-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-10-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-28 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-10-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-10-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-10-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
