中信保诚中证500指数增强A (021185.jj)中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司	成立日期	2024-06-21	总资产规模	3,439.06万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.2503元基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.03%
相关基金:	主从基金中信保诚中证500指数增强C
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中信保诚中证500指数增强A.(021185) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中证500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.19元	3,439.06万	2,898.00万元	--
2024-06-21	1.00元	5,450.64万	5,450.64万元	--