中信保诚中证500指数增强A (021185.jj)中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2503元基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.03% |
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
