嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj)中证A50 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1,844.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1420元基金经理何如 、 尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率68.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% |
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-12-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-12-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-14 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-11-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-11-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-10-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
