嘉实中证A50ETF联接A (021214.jj)中证A50嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9611元基金经理何如 、 尚可管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证A50ETF联接C目标基金嘉实中证A50ETF | ||||
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嘉实中证A50ETF联接A(021214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-16 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-08 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-01 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-19 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-18 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-11 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-07 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-30 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
