合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5115元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率135.98%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远嘉悦利率债A 、 合煦智远嘉悦利率债E | ||||
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.12亿 | 58.70% |
| (其中) 债券 | 19.12亿 | 58.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.89亿 | 39.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,704.17万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,000.59万 | 0.61% |
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