合煦智远嘉悦利率债C
(021238.jj)合煦智远基金管理有限公司
成立日期2024-07-12
总资产规模
3.63亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.5115基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率135.98%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-16

数据选项
数据起始于2020年。
合煦智远嘉悦利率债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-16--0.30%--0.05%