合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5115元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率135.98%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远嘉悦利率债A 、 合煦智远嘉悦利率债E | ||||
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 合煦智远嘉悦利率债 | |
| 基金主代码 | 021237 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-11 | |
| 总份额 | 15.25亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金以利率债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、息差策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 合煦智远基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 合煦智远嘉悦利率债A | 合煦智远嘉悦利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021237 | 021238 |
| 子基金份额 | 13.55亿 份 (2024-09-30) | 1.70亿 份 (2024-09-30) |
