合煦智远嘉悦利率债C (021238.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5115元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率135.98%异常提示: 该基金于2024-07-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远嘉悦利率债A 、 合煦智远嘉悦利率债E | ||||
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合煦智远嘉悦利率债C(021238) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.077 元 | 1.70亿 | 1,309.19万元 | 4.85% | -- |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.08 元 | 1.70亿 | 1,360.19万元 | 4.80% | |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.085 元 | 1.70亿 | 1,445.21万元 | 4.85% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.089 元 | 1.70亿 | 1,513.21万元 | 4.83% | |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.0936 元 | 1.70亿 | 1,591.43万元 | 4.84% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.098 元 | 1.70亿 | 1,666.24万元 | 4.82% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.103 元 | 1.70亿 | 1,751.25万元 | 4.83% | |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.108 元 | -- | -- | 4.82% | |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.114 元 | -- | -- | 4.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
