百嘉百臻利率债债券A (021262.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3755元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率52.16%异常提示: 该基金于2024-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百臻利率债债券C | ||||
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百嘉百臻利率债债券A(021262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3755元 | 1.5210元 |
| 2024-12-20 | 1.3747元 | 1.5202元 |
| 2024-12-19 | 1.3737元 | 1.5192元 |
| 2024-12-18 | 1.4437元 | 1.5185元 |
| 2024-12-17 | 1.4435元 | 1.5183元 |
| 2024-12-16 | 1.4436元 | 1.5184元 |
| 2024-12-13 | 1.4431元 | 1.5179元 |
| 2024-12-12 | 1.4418元 | 1.5166元 |
| 2024-12-11 | 1.4411元 | 1.5159元 |
| 2024-12-10 | 1.4409元 | 1.5157元 |
| 2024-12-09 | 1.4398元 | 1.5146元 |
| 2024-12-06 | 1.4393元 | 1.5141元 |
| 2024-12-05 | 1.4394元 | 1.5142元 |
| 2024-12-04 | 1.4395元 | 1.5143元 |
| 2024-12-03 | 1.4391元 | 1.5139元 |
| 2024-12-02 | 1.4392元 | 1.5140元 |
| 2024-11-29 | 1.4374元 | 1.5122元 |
| 2024-11-28 | 1.4367元 | 1.5115元 |
| 2024-11-27 | 1.4363元 | 1.5111元 |
| 2024-11-26 | 1.4363元 | 1.5111元 |
| 2024-11-25 | 1.4362元 | 1.5110元 |
| 2024-11-22 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-11-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-11-20 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-11-19 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-11-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-11-15 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-11-14 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-11-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-11-12 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-11-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-08 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-11-07 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-11-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-11-05 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-11-04 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-11-01 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2024-10-31 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2024-10-30 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-10-29 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-28 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-10-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-10-24 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-10-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-10-22 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-10-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-10-17 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2024-10-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-10-15 | 1.5082元 | 1.5082元 |
