富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj)疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9349元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率64.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金富国国证疫苗与生物科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,803.00元 | 0.50% | 360.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
