富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj)疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9349元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率64.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金富国国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-12-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-09 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-22 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-18 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-17 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
